الأسواق تتبع هبوط وول ستريت بسبب مشاكل التضخم وارتفاع الدولار

تراجعت الأسواق في آسيا يوم الاثنين 14 يونيو 2022م  وارتفع الدولار كجزء من هزيمة عالمية غذتها نسخة التضخم الأمريكية التي فاقت التوقعات.

تراجعت الأسواق في آسيا يوم الاثنين لتمديد الهزيمة العالمية بينما ارتفع الدولار بعد أن عززت مطبوعة التضخم الأمريكية التي تفوق التوقعات الرهانات على حملة أكثر عدوانية لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

كما شهدت حالات تفشي جديدة لكوفيد في شنغهاي وبكين قيام السلطات بإعادة فرض تدابير الاحتواء بعد فترة وجيزة من رفعها، مما أدى إلى مخاوف بشأن الاقتصاد الثاني في العالم.

كما أثرت إمكانية فرض المزيد من القيود في أكبر المدن الصينية على أسعار النفط، حيث زادت المخاوف بشأن الركود الأمريكي المحتمل والدولار القوي من الضغوط الهبوطية على الذهب الأسود.

فوجئ المستثمرون يوم الجمعة عندما أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي قفز 8.6 بالمئة في مايو أيار وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 1981 إذ دفعت الحرب الأوكرانية وعمليات الإغلاق في الصين أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وأدت القراءة إلى تكهنات قوية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيفكر الآن في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في مرحلة ما، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن يلتزم برفع نصف نقطة عندما يجتمع هذا الأسبوع.

ومع اضطرار البنك المركزي إلى أن يكون أكثر عدوانية، هناك قلق من احتمال إرسال الاقتصاد الأميركي إلى الركود في العام المقبل.

"على مدى الأسابيع القليلة الماضية ، كان هناك هدوء حذر في الأسواق - أسعار الفائدة لا تسعر أي شيء غير متوقع ، والأسهم قادرة على تحقيق مكاسب صغيرة" ، قال ستيفن إينيس من SPI Asset Management.

"لكن قوة (أسعار المستهلكين الأمريكيين) قلبت عربة التفاح هذه رأسا على عقب.

"السوق تفكر الآن أكثر بكثير في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدفع أسعار الفائدة إلى أعلى بشكل حاد لتجاوز التضخم ثم يضطر إلى الخفض مع انخفاض النمو".

وأضاف كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة منصور محيي الدين أن المسؤولين سيرفعون على الأرجح تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس للاجتماعات الأربعة المقبلة وسيرفعون في نهاية المطاف المعدل الإجمالي إلى 4.0 في المائة في عام 2023.

- انخفاض قياسي للروبية -

تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت، حيث تلقى مؤشر ناسداك أثقل ضربة حيث تعرضت شركات التكنولوجيا - المعرضة لمعدلات أعلى - للضرب، في حين تعرضت الأسواق الأوروبية أيضا للضرب.

وحذت آسيا حذوها، حيث انخفضت هونغ كونغ وطوكيو وسيول بأكثر من ثلاثة في المئة، في حين تراجعت مومباي وجاكرتا وتايبيه وجاكرتا وولينغتون بأكثر من اثنين في المئة. كما تراجعت شنغهاي وسنغافورة ومانيلا وبانكوك.

وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة: "في مرحلة ما ستشدد الظروف المالية بما فيه الكفاية و/أو سيضعف النمو بما فيه الكفاية بحيث يمكن لمجلس الاحتياطي الاتحادي التوقف عن الارتفاع".

"لكننا لا نزال بعيدين عن هذه النقطة ، مما يشير إلى مخاطر صعودية على عوائد السندات ، والضغط المستمر على الأصول المحفوفة بالمخاطر ، وقوة الدولار الأمريكي الواسعة على الأرجح في الوقت الحالي."

واصل الدولار ارتفاعه وسط توقعات بزيادة حادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مسجلا ذروة 24 عاما عند 135.19 ين، بينما كسر أيضا فوق 78 روبية هندية للمرة الأولى.

كما بلغ الدولار أعلى مستوياته في عدة سنوات على اليورو والجنيه الإسترليني.

"الخلفية المستمرة لانخفاض الين هي الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة طويلة الأجل في اليابان والولايات المتحدة" ، قال تاكاهيد كينوتشي ، الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث ، في تعليق حديث.

ومع ارتفاع أسعار النفط الذي يغذي التضخم في الولايات المتحدة، "تزداد التوقعات قوة بأن التشديد النقدي الأمريكي العدواني سيستمر في الوقت الحالي، مما يتسبب في ارتفاع العوائد الأمريكية أكثر".

هبطت أسعار النفط، لتمدد تراجعها يوم الجمعة، بسبب مخاوف الطلب من تمسك الصين بسياسة صفرية ضارة اقتصاديا لمكافحة تفشي جديد للمرض.

وأعيد إغلاق أجزاء من شنغهاي وأجرى المسؤولون اختبارات جماعية على ملايين الأشخاص، بعد أسابيع فقط من رفع الإجراءات الصارمة في أكبر مدينة في البلاد.

- الأرقام الرئيسية في حوالي الساعة 0520 بتوقيت جرينتش -

طوكيو - مؤشر نيكاي 225: انخفض بنسبة 3.0 في المائة عند 26984.99

هونج كونج - مؤشر هانغ سنغ: انخفض بنسبة 3.2 في المائة عند 21,099.65

شنغهاي - المركب: انخفض بنسبة 1.1 في المائة عند 3,247.23

الدولار / الين: ارتفع عند 135.00 ين من 134.42 ين في وقت متأخر من يوم الجمعة

اليورو / الدولار: انخفض عند 1.0494 دولار من 1.0526 دولار

الجنيه الإسترليني / الدولار: انخفض عند 1.2290 دولار من 1.2309 دولار

اليورو / الجنيه الإسترليني: انخفض عند 85.35 بنس من 85.39 بنس

خام برنت لبحر الشمال: انخفض 1.6 بالمئة إلى 120.09 دولار للبرميل

غرب تكساس الوسيط: انخفض بنسبة 1.6 في المائة عند 118.72 دولار للبرميل

نيويورك - مؤشر داو جونز: انخفض بنسبة 2.7 في المائة عند 31,392.79 (إغلاق)

لندن - مؤشر فايننشال تايمز 100: انخفض بنسبة 2.1 في المائة عند 7,317.52 (إغلاق)